假期前只剩两个交易日，外汇市场要停七天

今明两天之内做三件事。

第一，把假期期间要支付的外币款排一张表。 按金额、币种、付款日排序，凡是落在 10 月 1 日至 7 日之间的，要么提前到本周完成，要么确认银行在假期期间能否按节前报价执行——这一点必须逐笔向开户银行确认，不同银行的安排不同。

第二，该锁的远期今天就问。 假期里没有报价，也就没有临时补锁的可能。如果你有大额美元敞口且收汇日在 10 月中旬之前，今天就把远期报价和占用的授信额度问清楚。

第三，把节后第一天的安排写进日历。 上一次中秋假期后第一个交易日，中间价一次性走了 90 个基点，而节前整周只在 30 个基点内波动。假期会把波动攒起来，在第一个交易日一次释放。 如果你打算在节后结汇，不要默认按节前价格测算。

本刊只报已经发生的报价，不做汇率预测。